持仓市值和赎回份额为什么不一致

持仓市值和赎回份额为什么不一致？

持仓市值和赎回份额肯定不一致呀。持仓市值是指基金持有的所有股票当他收盘价后的时点总市值，这个市值每天都会变动的。

赎回份额是指该基金目前已经开放的可以让投资者赎回的份额，是指单份基金份额当时的份额价值。也是特定时点的基金单份份额的市场价值。

持仓市值是基金持股所有股票的特定时点的总价值。赎回份额是投资者特定时点基金公司开放可以让其赎回的单份基金份额的特定时点价值。完全两个不同概念