基金净值如何算 每日基金净值的计算公式

基金净值如何算

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金 法定公积金 资本公积金 特别公积金 累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

每日基金净值的计算公式

计算公式为：
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

基金份额净值的计算公式

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 （1）
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 基金份额累计净值=基金份额净值 历次分红累计值 （2）

基金的净值到底是怎么算的？

单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/
基金单位总数例如：
某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。上海财浪投资管理有限公司为您提供专业的资产管理服务。

什么叫基金净值？

基金净值即基金单位资产净值,简称基金净值,即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486 0.025=1.0736元。

怎样计算投资基金的净值？

作为一个基金投资者，你无法计算基金的净值的，只有基金公司、托管银行有当天的基金交易数据，才能算出来。基本原理也不难，把基金的所有资产相加（股票、债券、现金等），减去当天所有负债（管理费、托管费、手续费等），得到基金净值，除以基金份额，就是单位净值。